Oil amp Währungen: Understanding Their Korrelation (USD, UUP) Eine versteckte String verbindet Währungen und Rohöl. Mit Preisaktionen in einem Ort, die eine sympathische oder gegnerische Reaktion in der anderen zwingen. Diese Korrelation besteht aus vielen Gründen, einschließlich Ressourcenverteilung, Handelsbilanz (BOT) und Marktpsychologie. Und grobe Beiträge zu Inflation und Deflation intensiviert diese Zusammenhänge in starken Trends, sowohl höher als auch niedriger. Darüber hinaus ist Rohöl in US-Dollar (USD) zitiert, so dass jeder uptick und Downtick sofortige Neuausrichtung zwischen dem Greenback und zahlreichen Forex-Kreuze erzeugt. Diese Bewegungen sind in den Völkern weniger signifikant ohne signifikante Erdölvorkommen korreliert. Wie Japan, und mehr korreliert in Nationen, die erhebliche Reserven, wie Kanada, Russland und Brasilien haben. Viele Nationen nutzten ihre Rohölreserven während der Energiemärkte, die zwischen Mitte der 1990er und Mitte 2000 die historischen Märkte eroberten, stark auf Infrastrukturen aufbauen, militärische Operationen ausbauen und initiieren Soziale Programme. Diese Rechnungen fällig nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch 2008. Mit einigen Ländern deleveraging, während andere verdoppelt, Kreditaufnahme stärker gegen Reserven, um Vertrauen und Trajektorie, um ihre verwundeten Volkswirtschaften wiederherzustellen. Diese stärkeren Schuldenlasten halfen, die Wachstumsraten hoch zu halten, bis die globalen Erdölpreise im Jahr 2014 zusammenbrachen, indem sie wartungsempfindliche Nationen in Rezessionsumgebungen stürzten. Kanada, Russland, Brasilien und andere energiereiche Länder haben sich seitdem gekämpft, wobei sie sich an stürzende Werte in kanadischen Dollar (CAD) anpassen. Russische Rubel (RUB) und brasilianische Reals (BRL). Der Verkaufsdruck hat sich in andere Warengruppen verbreitet, was erhebliche Ängste vor weltweiten Deflationsrisiken bedeutet. Dies hat die Korrelation zwischen den betroffenen Rohstoffen, einschließlich Rohöl, und den Wirtschaftszentren ohne signifikante Rohstoffreserven, wie die Eurozone, verschärft. Währungen in Nationen mit erheblichen Bergbau-Reserven, aber spärliche Energiereserven, wie der australische Dollar (AUD). Sind zusammen mit den Währungen der ölreichen Nationen zusammengebrochen. (Für mehr, lesen Sie: Der australische Dollar: Was jeder Forex-Händler wissen muss.) Schwierigkeiten in der Eurozone Plummeting Rohölpreise setzten einen deflationären Schrecken in der Eurozone ein, nachdem lokale Verbraucherpreisindizes Ende 2014 negativ wurden Auf der Europäischen Zentralbank (EZB) Anfang 2015 die Einführung eines großangelegten Konjunkturprogramms, um die Deflationsspirale zu stoppen und die Inflation in das System zu integrieren. Die erste Runde des Anleihenkaufs in dieser europäischen Version der quantitativen Lockerung (QE) begann die erste Woche im März 2015. Viele Devisen-Teilnehmer konzentrieren ihre volle Aufmerksamkeit auf das EURUSD-Kreuz, den beliebtesten und liquidesten Devisenmarkt der Welt. Enge Korrelation mit fallendem Rohöl kann leicht auf dem obigen Wochenschema gesehen werden. Das Währungspaar legte im März 2014 nur knapp drei Monate vor Rohöl ein, das im vierten Quartal einen leichten Rückgang verzeichnete, der sich im vierten Quartal beschleunigte. Gleichzeitig brach das Rohöl von den oberen 80ern bis zu den niedrigen 50er-Jahren ab. Der Euro-Selling-Druck setzte sich im März 2015 fort und endete gleichzeitig, als die EZB ihr geldpolitisches Konjunkturprogramm initiierte. Auswirkungen auf den US-Dollar Während die Vereinigten Staaten Saudi-Arabien bei der weltweiten Erdölproduktion im Jahr 2014 verabschiedet haben, hat der US-Dollar aus rohen Ölen gefälschten Rückgang aus mehreren Gründen profitiert. Erstens, das Wirtschaftswachstum in den USA, da die Bärenmärkte im Vergleich zu ihren Handelspartnern ungewöhnlich stark waren und die Bilanzen intakt blieben. Zweitens, während der Energiesektor wesentlich zum US-BIP beiträgt. Die US-große wirtschaftliche Vielfalt verringert ihre Abhängigkeit von dieser einzelnen Industrie. PowerShares DB U. S. Dollar Index Bullish Fund (UUP), ein beliebter US-Dollar-Handelsproxy. Auf dem Höhepunkt des letzten Bullenmarktzyklus im Jahr 2007 auf dem Höhepunkt des letzten Bullenmarktzyklus und stiegen deutlich stärker an und traten mit einem Ende des Bärenmarktes im Jahr 2009 auf ein Dreijahresniveau. Höhere Tiefststände in den Jahren 2011 und 2014 führten zu einem starken Aufwärtstrend im Jahr 2014 Die nur einen Monat nach der Erdölspitze begann und ihren historischen Abwärtstrend einnahm. Das Invers-Lockstep-Verhalten setzte sich zwischen den Instrumenten im März 2015 fort, als der USD nach oben kletterte und in einen langsamen Rückschlag fiel, der in die zweite Hälfte des Jahres reichte. Die Oberseite war gleichzeitig mit dem Beginn des EZB-Programms, das zeigt, wie die Geldpolitik die Erdölkorrelation zumindest für längere Zeiträume überwinden kann. Auch der Vorlauf in einen erwarteten FOMC-Zinserhöhungszyklus hat zu diesem Holdingmuster beigetragen. Konsequenzen der Über-Abhängigkeit Es ist sinnvoll, dass Nationen, die stärker von Rohöl-Exporten abhängig sind, größere ökonomische Schäden als solche mit vielfältigeren Ressourcen verursacht haben. Russland bietet ein perfektes Beispiel, wobei die Energie 58,6 ihrer insgesamt 2014 Exporte repräsentiert. Das Land fiel in eine steile Rezession im Jahr 2015 mit seinem BIP-Rückgang 4.6 Jahr über Jahr im zweiten Quartal des Jahres 2015, durch die westlichen Sanktionen, die mit dem Einbruch der Ukraine. LAND - Fässer pro Tag Saudi-Arabien - 6.880.000 Rußland - 4.720.000 Iran - 2.445.000 Irak - 2.390.000 Nigeria - 2.341.000 Vereinigte Arabische Emirate - 2.148.000 Angola - 1.928.000 Venezuela - Länder mit dem höchsten Rohöl-Export (ab 1. Januar 2014, Quelle - CIA Factbook) - 1,645,000 Norwegen - 1,602,000 Kanada - 1,576,000 Die wirtschaftliche Vielfalt zeigt einen größeren Einfluss auf die zugrundeliegenden Währungen als die absoluten Exporte. Kolumbien zählt nur 18, aber Rohöl repräsentiert 45 der Gesamtausfuhren, was auf eine hohe Abhängigkeit hindeutet, die sich seit dem Zusammenbruch des Kolumbien-Peso (COP) seit Mitte 2014 zeigt. Mittlerweile hat sich die Landwirtschaft nach einem starken Wachstumsschub deutlich abgekühlt, Obwohl seine unwahrscheinlich, eine Rezession im Jahr 2015 geben. Die Rubel-Kollaps Viele Western-Forex-Plattformen gestoppt Rubel Handel Anfang 2015 aufgrund von Liquiditätsfragen und Kapitalkontrollen. Um die norwegische Krone (NOK) als Proxy-Markt zu nutzen. USDNOK zeigt ein breites Basismuster zwischen 2010 und 2014 zur gleichen Zeit, dass Rohöl zwischen 75 und 115 hüpfte. Der Rohölrückgang im zweiten Quartal 2014 entspricht einem starken Aufwärtstrend, der im vierten Quartal beschleunigt wurde und einen Basiswiderstand in der Nähe von 6.5000 bricht. Diese Rallye setzte sich in der zweiten Halbjahr 2015, mit dem Währungspaar schlagen ein neues Jahrzehnt hoch. Dies deutet auf einen anhaltenden Stress für die russische Wirtschaft hin, auch wenn das Rohöl seine tiefe Tiefe erreicht hat. Hohe Volatilität macht dies zu einem schwierigen Markt für langfristige Forex-Positionen, aber kurzfristige Händler können hervorragende Gewinne in diesem stark tendenziellen Markt buchen. Die Bottom Line Crude Öl zeigt eine enge Korrelation mit vielen Währungspaare aus drei Gründen. Zuerst wird der Vertrag in US-Dollar notiert, so dass Preisänderungen einen unmittelbaren Einfluss auf verwandte Kreuze haben. Zweitens hebt eine hohe Abhängigkeit von Rohöl-Exporten die Volkswirtschaften auf Aufwärtstrends und Abwärtstrends in den Energiemärkten. Und drittens, zusammenbrechende Rohölpreise haben sympathische Rückgänge bei den industriellen Rohstoffen ausgelöst, was die Gefahr einer weltweiten Deflation, die das Wirtschaftswachstum unterminiert, zwingt, Währungspaare zu rezitieren beziehungsweise.3 Rohstoffe vs. Forex Charts, die Sie suchen müssen Posted 2 years ago 5: 30 AM 14 August 2015 2 Kommentare Der Gold - und Ölpreis ist vor kurzem auf mehrjährige Tiefststände gestürzt, was Spekulationen über einen weiteren globalen Inflationsrückgang veranlasste. Wenn Sie Ihren Kopf kratzen und fragen, was Rohstoffe mit Forex-Handel zu tun haben, dann müssen Sie unsere Schule der Pipsology-Lektion auf Intermarket-Analyse jetzt lesen let8217s einen Blick auf, wie die Rohstoff-Forex-Korrelationen halten up8230 Öl vs USDCAD Öl vs. USDCAD Weekly Forex Chart Die WTI-Rohölpreise stiegen in dieser Woche unter 42 Barrel und erreichten damit nicht mehr seit 821709. Damals war die Weltwirtschaft immer noch von den Auswirkungen der Finanzkrise betroffen und das Bieber-Fieber war gerade aufgewärmt (Zufall glaube ich nicht ). Damals hatte USDCAD unter dem 1,2800 Schlüsselwiderstand gehandelt, den das Paar bereits im vergangenen Monat verletzte. Könnte dies ein Zeichen sein, dass Öl für einen viel tieferen Einbruch ist. Zum einen versuchen die Ölkartellhotshots bei der Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) nicht, die Produktion in Kürze zu senken, während sie versuchen, die Konkurrenz von US-Schieferproduzenten auszugleichen, was zu einem Überangebot an Öl und zu einem höheren Preisdruck führt . Es hilft nicht, dass die Nachfrageseite der Gleichung auch auf einen möglichen Abschwung hindeutet, wobei die anhaltende konjunkturelle Abkühlung in China wahrscheinlich auf Öl und energiebezogene Importe belasten wird. Das silberne Futter für all diese Düsterkeit und das Schicksal ist, dass wir vor kurzem erlebt haben, wie ein Ölpreiseinbruch globale Wirtschaftsdaten und Zentralbankaktionen beeinflusst hat. Vielleicht ist es noch zu früh, um das D-Wort noch einmal zu erwähnen, aber es lohnt sich zu überprüfen, wie Inflationstrends und geldpolitische Verzerrungen früher in diesem Jahr gegangen sind. Gold gegen AUDUSD Gold gegen AUDUSD Wöchentliches Forex-Diagramm Wenn there8217s eine Sache, zum über Gebrauchsgüter zu erinnern, it8217s daß ihre Preise neigen, sich im Tandem mit einander außerdem zu bewegen. In der Tat, Elend liebt Unternehmen wie Gold fiel auch auf die Rekordhöhen früher in dieser Woche aufgrund der sinkenden Nachfrage aus Indien, dem Nahen Osten und 8211 Überraschung, Überraschung 8211 China fiel. Das Edelmetall hat tatsächlich verkauft seit dem letzten Monat, als China enthüllte, dass es weniger als erwartete Goldbarren zu seinen Reserven hinzugefügt. Die Verkaufssumme verschlechterte sich, als ein Bericht vom World Gold Council zeigte, dass die Schmucknachfrage in Indien um 25 fiel, während die VAE einen Rückgang von 22 Jahren anzeigten. Um es zu beenden, die chinesische Zentralbank8217s Entscheidung, die Abwertung des Yuan zu halten, macht Goldimporte teurer in den lokalen Markt, möglicherweise Hinzufügen zu den 5 Tropfen Schmuck Umsatz im Land. Gold8217s positive Beziehung mit AUDUSD ist immer noch stark, da das Forex-Paar hasn8217t die kostbare Metal8217s Seite während seiner Höhen und Tiefen für die letzten Jahre verlassen. Denn Australien ist der drittgrößte Goldproduzent der Welt8217s, so dass der Preis für Bling einen direkten Einfluss auf den Umsatz des Landes hat. Damit könnten weitere Goldrückgänge mehr Schwäche für den australischen Dollar auslösen. Gold gegen US-Dollar Gold gegen US-Dollar-Index wöchentlich Chart Gold wird auch in der Regel als eine Absicherung gegen die Inflation behandelt, was bedeutet, dass steigende Preisniveaus einen Goldrausch anspornen könnten, während fallende Preisniveaus die Investoren dazu bringen könnten, das Edelmetall zu verdrängen. Jetzt könnte die Aussicht auf eine Fed-Zinserhöhung im September einen Deckel auf die Inflation stellen, so dass es keine Überraschung, dass Rohstoffhändler weg von Gold in Erwartung der geldpolitischen Verschärfung veering sind. Ein kurzer Blick auf die wöchentliche Tabelle der US-Dollar-Index zeigt, dass die Währung ist immer noch in der Konsolidierung stecken, möglicherweise weil Forex-Händler warten, um zu sehen, ob die nächste US-Job-Version könnte den Deal für eine Fed Rate Wanderung. Ein weiteres Bein höher für die Greenback könnte bedeuten, mehr Verluste für das Edelmetall, die auch scheint zu verlieren seinen Glanz als Safe-Port-Anlage in diesen Tagen. What8217s Ihre nehmen auf dieser Rohstoffpreisentwicklung Denken Sie, dass we8217ll sehen Sie mehr risk-off Bewegungen und ein anderes globales Inflation slump Don8217t sein schüchtern, um Ihre Gedanken in unseren Anmerkungen Abschnitt unten zu teilen
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